本站音信，11月22日，华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式最新单元净值为1.0508元，累计净值为1.0508元，较前一往将来高潮0.0%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮0.38%，近6个月高潮0.83%，近1年高潮2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。
该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职期间累计答谢5.08%。
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