东方臻萃 3 个月按时绽放纯债债券型证券
投资基金绽放日常申购（赎回、退换）业
务公告
公告送出日历：2024 年 11 月 16 日
东方臻萃 3 个月按时绽放纯债债券型证券投资基金绽放日常申购（赎回、退换）业务公告
基金称号 东方臻萃 3 个月按时绽放纯债债券型证券投资基金
基金简称 东方臻萃 3 个月定开债券
基金主代码 009461
基金运作形式 协议型绽放式
基金合同成效日 2020 年 5 月 21 日
基金贬责东说念主称号 东方基金贬责股份有限公司
基金托管东说念主称号 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 东方基金贬责股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基
金运作贬责办法》等法律王法以及《东方臻萃 3 个月按时开
公告依据
放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《东方臻萃 3 个月定
期绽放纯债债券型证券投资基金招募说明书》等计议王法
申购肇端日 2024 年 11 月 18 日
赎回肇端日 2024 年 11 月 18 日
退换转入肇端日 2024 年 11 月 18 日
退换转出肇端日 2024 年 11 月 18 日
下属分级基金的基金简称 东方臻萃 3 个月定开债券 A 东方臻萃 3 个月定开债券 C
下属分级基金的交游代码 009461 009462
该分级基金是否绽放申购、
是 是
赎回、退换
凭证东方臻萃 3 个月按时绽放纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
《基金合同》《招
募说明书》的王法，本基金的每个顽固期为 3 个月，即自基金合同成效日（含该日）或自每一开
放期实现之日次日（含该日）起至三个月后对应日（如该对应日不存在或为非处事日，则顺延至
下一处事日）前一日止的时间。本基金自每个顽固期实现后参加绽放期，绽放期时长原则上为 5
至 20 个处事日。本次绽放期（2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 22 日，所有 5 个处事日）
；下
一个顽固期自本次绽放期实现之日次日（含该日）起至三个月后对应日（如该对应日不存在或为
非处事日，则顺延至下一处事日）前一日止的时间。
投资东说念主在绽放期的绽放日办理基金份额的申购和赎回、退换业务，具体办理时刻为上海证券
交游所、深圳证券交游所的平淡交游日的交游时刻，但基金贬责东说念主凭证法律王法、中国证监会的
条目或基金合同的王法公告暂停申购、赎回时以外。
基金合同成效后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时刻变更或其他特
殊情况，基金贬责东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行相应的治愈，但应在实施日前依照《公
开召募证券投资基金信息透露贬责办法》的计议王法在王法绪论上公告。
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投资者每次最低申购金额为 1.00 元（含申购费，下同），具体办理条目以销售机构的交游细
则为准，但不得低于基金贬责东说念主王法的最低名额。
本基金仅对 A 类基金份额收取申购用度，不合 C 类基金份额收取申购用度。本基金 A 类基金
份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金资产，申购用度于本基金的市集
延伸、销售、登记等。本基金 C 类基金份额的销售服务费逐日按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%
的年费率计提。
东方臻萃 3 个月定开债券 A
申购金额(M) 申购费率 备注
M＜1,000,000 0.80% -
M≥5,000,000 1,000 元/笔 -
注：金额单元为东说念主民币元。投资者重迭申购时，需按单笔申购金额对应的费率分歧贪图申购用度。
基金份额捏有东说念主在销售机构赎回时，每次赎回央求不得低于 1.00 份基金份额。基金份额捏有
东说念主赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不及 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回用度由基金赎回东说念主承担，对 A 类基金份额和 C 类基金份额同期收取。未归入基金资产的
部分用于支付登记费和其他手续费等。
东方臻萃 3 个月定开债券 A
捏有期限(N) 赎回费率
归并绽放期内申购且赎回，且 N＜7 日 1.50%
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归并绽放期内申购且赎回，且 N≥7 日 1.00%
捏有满一个顽固期 0.00%
东方臻萃 3 个月定开债券 C
捏有期限(N) 赎回费率
归并绽放期内申购且赎回，且 N＜7 日 1.50%
归并绽放期内申购且赎回，且 N≥7 日 1.00%
捏有满一个顽固期 0.00%
基金贬责东说念主不错在基金合同商定的鸿沟内治愈费率或收费形式，并最迟应于新的费率或收费
形式实施日前依照《公开召募证券投资基金信息透露贬责办法》的计议王法在王法绪论上公告。
基金贬责东说念主不错在不违反法律王法王法及基金合同商定的情况下凭证市集情况制定促销计
划，按时或不按时地开展基金促销举止。在基金促销举止时间，按干系监管部门条目推行必要手
续后，在对现存基金份额捏有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，基金贬责东说念主不错合乎调低基金
销售费率。
为转出基金的赎回业务和转入基金的申购业务。
赎回费归入基金财产的比例参照转出基金干系费率贬责王法。
当申购用度低的基金退换成申购用度高的基金时，收取申购补差用度；当申购用度高的基金退换
成申购用度低的基金时，不收取申购补差用度。转出基金或转入基金收取固定申购用度时,该基金
按【固定用度/固定用度所对应的区间下限】贪图申购补差费。
第一步：贪图转出金额
(a) 当转出基金为非货币基金时
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
(b) 当转出基金为货币基金时
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值＋货币市集基金应转出的累计未付收
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益（如有）
第二步：贪图退换用度
退换用度=赎回用度+补差用度
赎回用度=转出金额×赎回费率
补差用度：分歧以下两种情况贪图
(a) 转入基金的申购用度＞转出基金的申购用度
转出净额=转出金额－赎回用度
补差用度=转出净额对应的转入基金申购用度-转出净额对应的转出基金申购用度
基金申购用度=转出净额×转出/转入基金申购费率/(1+转出/转入基金申购费率)}
(b) 转入基金的申购用度≤转出基金的申购用度
补差用度=0
第三步：贪图转入金额
转入金额=转出金额-退换用度
第四步：贪图转入份额
转入份额=转入金额/转入基金转入央求当日基金份额净值
例：投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金（非货币基金）的基金份额，该日 A 基金的基金份额
净值为 1.5000 元/份。A 基金适用的前端申购费率为 1.2%，赎回费率为 0.5%。转入 B 基金，B 基
金适用的前端申购费率为 1.5%，该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元/份，则转出基金赎回费、
补差用度及转入基金份额贪图如下：
投资者不享受扣头时用度如下：
转出金额=2,000×1.5000=3,000 元
赎回用度=3,000×0.5%=15 元
转出净额=3000-15=2,985 元
转出基金申购用度=2,985×0.012/1.012=35.39
转入基金申购用度=2,985×0.015/1.015=44.11
补差用度=44.11-35.39=8.72
退换用度=15+8.72=23.72 元
转入金额=3,000-23.72=2,976.28 元
转入份额=2,976.28/1.3500=2,204.65 份
投资者享受扣头时用度如下：
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转出金额=2,000×1.5000=3,000 元
赎回用度=3,000×0.5%=15 元
转出净额=3,000-15=2,985 元
转出基金申购用度=2,985×0.012×0.4/（1+0.012×0.4）=14.25
转入基金申购用度=2,985×0.015×0.4/（1+0.015×0.4）=17.80
补差用度=17.80-14.25=3.55
退换用度=15+3.55=18.55 元
转入金额=3,000-18.55=2,981.45 元
转入份额=2,981.45/1.3500=2,208.48 份
舍去，由此邪恶产生的亏本由基金财产承担，产生的收益归基金财产整个。
并在归并基金注册登记机构处注册登记的基金。
入基金的称号。
交游账户基金份额余额少于基金最低保留余额闭幕，则转出基金转出后的基金份额余额将被同期
强制赎回。
状态，转入基金必须处于可申购状态。要是波及退换的基金有一只处于非绽放日，基金退换央求
处理为失败。
额净值为基础贪图。
认，并办理转出基金的权利扣除，以及转入基金的权利登记。在 T＋2 日后（包括该日）投资者可
向销售机构或注册登记机构查询基金退换的阐发情况。
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份额总额后扣除申购央求份额总额及基金退换中转入央求份额总额后的余额）最初前一绽放日的
基金总份额的 20%，即以为是发生了多数赎回。发生多数赎回时，基金转出与基金赎回具有交流
的优先级，基金贬责东说念主可凭证基金资产组合情况，决定全额阐发或部分阐发，况兼对于基金转出
和基金赎回，将继承交流的比例阐发。在转出央求获得部分阐发的情况下，未阐发的转出央求将
不赐与顺延。
入基金的转入金额分歧细则转出基金适用的赎回费率和转入基金适用的申购费率。投资者不错发
起屡次基金退换业务，基金退换用度按每笔央求单独贪图，捏有东说念主对转入基金的捏有期限自注册
登记机构阐发之日算起。
币基金份额全部转出，则基金账户中货币基金全部累计未付收益一并转出；若投资者将所捏货币
基金份额部分转出，且投资者基金账户中货币基金累计未付收益为正收益，则累计未付收益陆续
保留在投资者基金账户；若投资者将所捏货币基金份额部分转出，且投资者基金账户中货币基金
累计收益为负收益，则凭证基金转出份额占投资者所捏全部货币基金份额的比例相应转出同比例
累计未付收益。
“先进先出”即开始退换捏就怕刻最长的基
金份额。要是归并投资者在基金退换央求当日，同期暴戾转出基金的赎回央求，则着力先赎回后
退换的处理原则。
或终止申购、暂停赎回和多数赎回的计议王法适用于干系基金退换业务。
定用度的，则按原固定用度推论，不再享有费率扣头。
进行本基金与旗下货币基金退换业务的优惠战术罢免 2015 年 8 月 27 日和 2015 年 11 月 25 日发布
的《对于开展直销电子交游基金退换费率优惠的公告》推论。
投资者通过本公司直销电子交游系统（包括网上交游系统、微信公众号和手机客户端）将所
捏有的东方金元宝货币市集基金、东方金账簿货币市集证券投资基金退换转入本公司贬责的其他
基金的，转出与转入基金的申购补差费享受零费率优惠。即基金退换补差费贪图经过中，转入基
金原申购费率不适用于固定用度的，转入基金申购费按 0 贪图；若转入基金原申购费率适用于固
定用度的则按原固定用度贪图。
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此项优惠适用于直销电子交游系统除招商银行直连渠说念外的整个渠说念。今后本公司直销电子
交游系统新增的渠说念，如无另行公告，也将享受此项优惠。
投资东说念主不错通过以下形式对直销渠说念业务进行磋磨
（1）本公司客户服务电话：400-628-5888。
（2）本公司网址：www.orient-fund.com 或 www.df5888.com
本基金暂未通畅定投服务。
称号：东方基金贬责股份有限公司
住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层
办公地址：海南省海口市龙华区滨海正途 77 号中环国外广场 21 层
法定代表东说念主：崔伟
计议东说念主：李媛
电话: 0898-68666597
传真：0898-68666580
网址：www.orient-fund.com 或 www.df5888.com
投资者不错通过本公司网上交游系统办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业
务王法请登录本公司网站查询。
网址：www.orient-fund.com 或 www.df5888.com
兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司同行易管家平台、中国邮政储蓄银行股份有
限公司“邮你同赢”平台、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份
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有限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、恒泰证券
股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、五矿证券有限公司、中山证券
有限处事公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限处事公司、中信证券股份有限
公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、祥瑞证券股份有限公司、国金证券股份
有限公司、华龙证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华源证券
股份有限公司、开源证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司
深圳市新兰德证券投资磋磨有限公司、和讯信息科技有限公司、财咨说念信息时候有限公司、
江苏汇林保大基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、
北京度小满基金销售有限公司、博时钞票基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳
众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭
州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒
基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实钞票贬责有限公司、乾说念基金销售有
限公司、北京创金启富基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金
销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华钞票(上海)基金销售有限公司、北京汇成基金
销售有限公司、一说念钞票（深圳）基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、海银基金销
售有限公司、上海大奢睿基金销售有限公司、济安钞票（北京）基金销售有限公司、上海万得基
金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、泰信钞票基金销售有限公司、上海基煜基金销售
有限公司、上海凯石钞票基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、北京虹点基金销
售有限公司、深圳新华信通基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销
售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛（北京）基金销售
有限公司、上海爱建基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限
公司、深圳市前海排排网基金销售有限处事公司、上海中欧钞票基金销售有限公司、上海中原财
富投资贬责有限公司、洪泰钞票（青岛）基金销售有限处事公司、东方钞票证券股份有限公司、
玄元保障代理有限公司、方德保障代理有限公司、中国东说念主寿保障股份有限公司、中信百信银行股
份有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司、民商基金销售（上海）有限公司
本基金暂未通畅场内销售形式。
自 2024 年 11 月 18 日起（绽放期内），基金贬责东说念主在 T+1 日（T 日为绽放日）通过王法绪论
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和本公司网站透露 T 日的基金份额净值和基金份额累计净值。
如有任何疑问，请与本基金各场外非直销机构或本基金贬责东说念主计议。
本基金贬责东说念主客户服务中心电话：400-628-5888
本公司不错凭证市集情况应时治愈上述退换的业务王法及计议闭幕，届时本公司将另行公告。
本公司新发售基金的退换业务王法，以届时公告为准。
本基金退换业务的诠释权归本公司。
风险教唆：基金贬责东说念主本旨以敦朴信用、接力尽职的原则贬责和诈欺基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金贬责东说念主贬责的基金事迹不组成对其他基金事迹发扬的保证。
基金贬责东说念主提醒投资东说念主着力基金投资“买者快意”的原则，应安祥阅读《基金合同》、《招募说明
书》、
《基金居品尊府纲目》等基金法律文献,全面意志居品风险收益特征和居品特征，充分筹商自
身的风险承受智商，感性判断市集，在对申购基金的意愿、时机、数目等投资行行动念出孤苦、谨
慎有规画后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行处事。
特此公告。
东方基金贬责股份有限公司
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